Vorresti una soluzione di investimento innovativa che spazia sui mercati internazionali? Una soluzione completa, ma con costi competitivi? Investire oggi con la tranquillità che il tuo capitale sia diversificato anche nel tempo? Fino ad oggi era difficile combinare questi elementi in un unico prodotto.

Ultima quota 15.11.19
5,007
Patrimonio fondo 15.11.19
83,1 mln €
Patrimonio classe unica 15.11.19
83,1 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati
Domicilio
Italia
Data di avvio
27.09.19
ISIN
IT0005381253
IBAN
IT74F0347901600000801312900

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Perché sottoscriverlo

  • È una soluzione “chiavi in mano” che permette di costruire in modo graduale un portafoglio bilanciato.
  • Investe in un portafoglio ben diversificato che nel corso di 18 mesi cambia progressivamente composizione.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (3 anni a partire da venerdì 6 dicembre 2019) il Fondo investe in titoli obbligazionari e del mercato monetario di emittenti sovrani, o titoli garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali nonchè di emittenti societari principalmente nei mercati regolamentati dei Paesi sviluppati e fino al 60% in azioni a vario grado di capitalizzazione principalmente dei Paesi sviluppati.
L’esposizione complessiva del portafoglio in strumenti appartenenti ai mercati emergenti non potrà superare il 25%.
Con riferimento alla componente obbligazionaria, l’investimento in emittenti societari a basso merito di credito e/o privi di rating è limitato al 35%.
Possibiltà di investire in depositi bancari. Il controvalore degli strumenti denominati in valuta estera non potrà essere superiore al 100% del valore complessivo netto del fondo.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.

Portafoglio tendenziale:

  • azioni globali: 42,5% azioni Paesi sviluppati e 7,5% azioni Paesi emergenti (strategia di “accumulo graduale” da 20% a 50% raggiunto entro 18 mesi anche in funzione dell’andamento del mercato)
  • obbligazioni governative globali: 12,5%
  • obbligazioni governative area Euro: 10,0%
  • obbligazioni corporate area Euro: 10,0%
  • strumenti monetari italiani/liquidità: 10,0%
  • obbligazioni governative area emergenti: 7,5%.

Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 75%. Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell’evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.
La gestione del portafoglio è flessibile con un limite massimo di volatilità del 9,99%.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli obbligazionari /monetari che progressivamente lascia spazio alla componente azionaria di portafoglio.
IIl fondo prevede un meccanismo “intelligente” di accumulazione: può cambiare nel tempo in funzione delle condizioni dei mercati e delle aspettative del gestore in merito all’evoluzione degli stessi.


Team di Gestione
Gianluca Ferretti

Responsabile Fixed Income & Currencies

Dati aggiornati al: 15.11.19
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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