Anima Traguardo 2024 Flex

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 12.04.24
5,080
Patrimonio fondo 12.04.24
97,7 mln €
Patrimonio classe unica 12.04.24
97,7 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Misti
Domicilio
Italia
Data di avvio
18.01.19
ISIN
IT0005351041
IBAN
IT32V0347901600000801279500

Profilo di rischio/rendimento
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • Diversifica il proprio portafoglio in titoli di Stato, obbligazioni societarie prevalentemente italiane e prodotti flessibili.
  • Punta a beneficiare delle opportunità attualmente presenti in alcuni segmenti del mercato obbligazionario, e in particolare dell’attuale aumento dei rendimenti dei titoli italiani.
  • Distribuisce 4 cedole annuali. L’ammontare della cedola è calcolato sulla base della performance realizzata nel periodo di riferimento, con un minimo dello 0,5% e massimo del 2,5% del valore unitario della quota.*

*L’ammontare della cedola è calcolato sulla base della performance realizzata nel periodo di riferimento di ogni anno (1° luglio - 30 giugno), con un minimo dell’0,5% e un massimo del 2,5% del valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale di investimento (5 anni a partire da venerdì 22 marzo 2019) Il fondo investe sia in un paniere ben diversificato di obbligazioni di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari, sia in fondi/sicav specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe.
L’investimento in obbligazioni governative italiane con vita residua superiore a 1 anno è limitato al 50% del valore totale del fondo. Relativamente agli organismi sovranazionali nonché a tutti gli emittenti governativi ed enti locali, ad eccezione di quelli italiani, l’esposizione non può comunque superare il 25% del valore totale del fondo per singolo emittente.
L’esposizione combinata in obbligazioni di emittenti appartenenti ai mercati emergenti e di emittenti societari con qualità creditizia inferiore ad adeguata non può superare il 50% del valore totale del fondo.
Il fondo investe, altresì, nel limite del 25% in azioni di società di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici e/o in parti di fondi/sicav specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe.
Il fondo può investire in depositi bancari. Il portafoglio del Fondo può essere investito in qualsiasi area geografica. È prevista la possibilità di investire in fondi/sicav - inclusi obbligazionari flessibili, flessibili e bilanciati - sia del Gruppo ANIMA sia di Manager Terzi.

Portafoglio tendenziale:

  • Obbligazioni societarie (prevalentemente italiane): 30%-50%
  • Fondi/Sicav di tipo flessibile: 10%-20%
  • Obbligazioni governative Italia: 35%-50%
  • Durata finanziaria media: min 3,5 anni - max 5,5 anni
Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 20%.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli obbligazionari con vita residua media correlata all’orizzonte temporale del fondo e strumenti finanziari di natura flessibile e/azionaria. Tale portafoglio è diversificato per emittenti e per area geografica.
Nel corso della vita del fondo, si procede ad un attento monitoraggio volto a verificare il mantenimento di una durata media degli strumenti finanziari compatibile con l’orizzonte temporale del fondo.


Team di Gestione
Gianluca Ferretti

Responsabile Divisione Bond Corporate e Bilanciati

Camilla Cotta Ramusino

Portfolio Manager Balanced Funds

Dati aggiornati al: 12.04.24
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Misti. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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