Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 27.06.24
10,025
Patrimonio fondo 21.06.24
45,9 mln €
Patrimonio classe F 21.06.24
10,0 mln €

Carta di identità
Linea
Mercati
Sistema
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Italia
Domicilio
Italia
Data di avvio
31.05.24
ISIN
IT0005591489
IBAN
IT02M0347901600000801702700

Indicatore sintetico di rischio
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Perché sottoscriverlo

  • Punta a realizzare un incremento contenuto del valore del capitale investito, scegliendo prevalentemente titoli obbligazionari governativi italiani in un’ottica di breve periodo.
  • Risponde alle esigenze di conservazione e graduale rivalutazione del capitale.
  • Disponibile anche in classe con cedola annuale (classe AD*).

*L’ammontare della distribuzione sarà calcolato sulla base dei proventi conseguiti nell’esercizio annuale di riferimento (1° gennaio - 31 dicembre), con un minimo dell’1,0% e un massimo del 3,0% del valore unitario della quota. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Il Fondo può investire l'intero portafoglio in strumenti finanziari del mercato obbligazionario di emittenti governativi italiani e, nel limite del 10% del valore complessivo netto, di altri emittenti governativi dell’Area Euro ad elevato merito creditizio o in liquidità.
È prevista la possibilità di investire in fondi/sicav sia del Gruppo ANIMA sia di Manager Terzi nel limite del 10%.
Possibilità di investire in depositi bancari. .

Portafoglio tendenziale:

  • Obbligazioni governative: 95%
  • Liquidità: 5%
  • La duration del fondo* sarà tendenzialmente compresa tra un minimo di 1 e un massimo di 3 anni.
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 10% (esclusi fondi/sicav).

* La duration complessiva del fondo è calcolata sugli strumenti finanziari di natura obbligazionaria, il cui valore è rapportato al NAV del fondo.
Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell’evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.

Stile di gestione
realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Il fondo effettua i propri investimenti prevalentemente in titoli governativi italiani di breve termine, pertanto il team di gestione si prefigge di generare valore attraverso:

  • un’approfondita analisi del contesto economico-f inanziar io volt a ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • una ricerca costante di opportunità di posizionamento sul segmento di breve termine della curva dei tassi di interesse.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
95,0%
JP Morgan GBI Italy (1-3 Yrs) in EUR - Gross Total Return   JP Morgan GBI Italy (1-3 Yrs) in EUR - Gross Total Return
5,0%
Mercato monetario area Euro  (ICE BofA Euro Treasury Bill)

Team di Gestione
Yuri Basile

Responsabile Government Bonds

Dati aggiornati al: 26.06.24
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
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