Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 15.11.24
10,022
Patrimonio fondo 15.11.24
8,1 mln €
Patrimonio classe unica 15.11.24
8,1 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati Obbligazionari
Domicilio
Italia
Data di avvio
25.10.24
ISIN
IT0005525081
IBAN
IT60P0347901600000801723600

Indicatore sintetico di rischio
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Perché sottoscriverlo

  • è una soluzione "chiavi in mano" che permette di costruire un portafoglio bilanciato ben diversificato a livello globale.
  • Consente di accedere ad un mix di fondi azionari di selezionati asset manager internazionali.

Panoramica

Politica di investimento
Politica di investimento nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 10 gennaio 2025).
Il fondo investe in titoli obbligazionari e del mercato monetario di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali, nonché di emittenti societari principalmente dell’area Euro e dei Paesi Sviluppati, incluse le parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe.
Il fondo può investire in strumenti di natura azionaria, inclusi OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, nel limite del 40% appartenenti a qualsiasi area geografica. Il fondo può investire, nel limite del 20% del valore complessivo netto, in titoli subordinati finanziari e non finanziari.
L’esposizione complessiva del portafoglio in strumenti appartenenti ai mercati emergenti, incluse le parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, non può superare il 20%. Con riferimento alla componente obbligazionaria, l’investimento in emittenti societari a basso merito di credito e/o privi di rating è limitato al 40%. Possibilità di investire in depositi bancari.
Il controvalore degli strumenti denominati in valuta estera non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo netto del fondo. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. L’esposizione al rischio cambio non potrà essere superiore al 5% (escluse parti di OICR aperti).
Il fondo può investire l’intero portafoglio in OICR aperti anche gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del Gruppo.


Portafoglio tendenziale:

  • strumenti di natura azionaria (inclusi OICR aperti): 30%
  • obbligazioni governative: 35%
  • obbligazioni corporate : 35% .

Per la componente azionaria, la politica di gestione si basa sull’analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire ai singoli settori, e su analisi economico-finanziarie per la selezione degli investimenti. Relativamente agli investimenti in OICR aperti, collegati e/o di asset manager terzi, la gestione può, inoltre, effettuare scelte attive in ragione delle aspettative circa l’evoluzione dei mercati e delle strategie sottostanti.
La duration complessiva del fondo?* sarà tendenzialmente compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 5 anni.
Il fondo è esposto al rischio di cambio (esclusi gli OICR) in misura non superiore al 5%.
Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell’evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.

* La duration complessiva del fondo è calcolata sugli strumenti finanziari di natura obbligazionaria, il cui valore è rapportato al NAV del fondo.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo. Per la componente azionaria, viene adottata un'approfondita analisi macroeconomica per bilanciare gli investimenti tra diversi settori e vengono effettuate valutazioni economico-finanziarie per selezionare le migliori opportunità.
Per gli investimenti in OICR aperti di asset manager terzi la gestione può effettuare una selezione attiva basata sulle proprie aspettative di mercato e sulle strategie sottostanti.


Team di Gestione
Gianluca Ferretti

Responsabile Divisione Bond Corporate e Bilanciati

Dati aggiornati al: 15.11.24
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati Obbligazionari. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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