Anima Patrimonio Globale & tech Revolution 2029

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 29.11.24
10,102
Patrimonio fondo 22.11.24
140,5 mln €
Patrimonio classe unica 22.11.24
140,5 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Flessibili
Categoria Assogestioni
Flessibili
Domicilio
Italia
Data di avvio
18.10.24
ISIN
IT0005528333
IBAN
IT37J0347901600000801723000

Indicatore sintetico di rischio
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Perché sottoscriverlo

  • Costruisce in modo graduale un'esposizione verso indici azionari di società dei settori legati allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi con "tecnologia dirompente".
  • Distribuisce 5 cedole con cadenza annuale di cui le prime 4 con un minimo del 2,0% ed un massimo del 4,0% sulla base delle performance conseguite nell'esercizio annuale di riferimento, mentre la quinta cedola, di importo variabile, potrà arrivare fino al 100% dei proventi conseguiti dal fondo in proporzione al numero di quote possedute*.

*L'importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Politica di investimento nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 20 dicembre 2024). Il fondo investe in un portafoglio diversificato tra diverse componenti: monetaria, obbligazionaria e azionaria, quest’ultima realizzata sia attraverso l’investimento in prodotti multi-asset sia attraverso l’investimento in strumenti derivati su indici azionari.
La componente obbligazionaria è orientata verso titoli governativi e societari con una duration tendenzialmente in linea con l’orizzonte temporale di investimento del fondo.
La componente multi-asset è tipicamente investita in fondi/sicav di tutte le tipologie, inclusi flessibili obbligazionari, flessibili e bilanciati.
Gli strumenti derivati sono utilizzati per ottenere esposizione verso indici azionari al fine di partecipare alle opportunità offerte da società che operano nei settori legati allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi comunemente descritti come "tecnologia dirompente".
Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica. È prevista la possibilità di investire l’intero portafoglio in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di altre società di gestione.
L’investimento in depositi bancari è limitato al 30% dell’attivo.


Portafoglio tendenziale:

  • Componente obbligazionaria: 55%
  • Componente multi-asset in fondi/sicav del Gruppo ANIMA: 35%
  • Liquidità: 10%
  • Indicativamente dal 20% al 50% investimento graduale in strumenti derivati. L’esposizione effettiva agli indici sottostanti ai derivati è funzione di un modello di gestione del rischio, pertanto potrebbe risultare inferiore ai livelli indicati;
  • La duration complessiva del Fondo (*) sarà tendenzialmente compresa tra un minimo di 3,5 anni e un massimo di 5,5 anni.
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura compresa tra 30% e 50%.

Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell’evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.
(*) La duration complessiva del fondo è calcolata sugli strumenti finanziari di natura obbligazionaria, il cui valore è rapportato al NAV del fondo.

Stile di gestione
Il fondo adotta uno stile di gestione attivo, costruendo inizialmente un portafoglio di obbligazioni con una durata media in linea con l'orizzonte temporale del fondo, integrato da strumenti monetari e finanziari multi-asset decorrelati dalle obbligazioni. Progressivamente si introduce una componente azionaria, con l'intento di beneficiare del potenziale di crescita di aziende legate a settori come Big Data, Fintech e sicurezza informatica.
Il fondo utilizza un meccanismo "contrarian" che aumenta la componente azionaria durante le flessioni del mercato, quando le perdite superano un livello prestabilito, permettendo di acquistare a prezzi più bassi. Se la performance del fondo supera il 15%, viene attivato un meccanismo di consolidamento che riduce gradualmente l'esposizione azionaria fino al 20%. In caso di performance inferiore, l'esposizione rimane al 50%.


Team di Gestione
Marco La Tassa

Responsabile Solutions

Dati aggiornati al: 29.11.24
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Flessibili. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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