Anima Collezione Multi-Brand 2029

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 15.11.24
10,438
Patrimonio fondo 15.11.24
52,0 mln €
Patrimonio classe unica 15.11.24
52,0 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati Obbligazionari
Domicilio
Italia
Data di avvio
10.05.24
ISIN
IT0005573669
IBAN
IT14G0347901600000801700500

Indicatore sintetico di rischio
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Perché sottoscriverlo

  • è una soluzione "chiavi in mano" che permette di costruire in modo graduale un portafoglio bilanciato.
  • Investe in un portafoglio ben diversificato a livello globale.
  • Consente di accedere ad un mix di fondi azionari di selezionati asset manager internazionali.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 19 luglio 2024) Investe in titoli obbligazionari e del mercato monetario di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali, nonché di emittenti societari principalmente dell'Area Euro e dei Paesi Sviluppati, incluse le parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe.
Il fondo può investire in strumenti di natura azionaria, inclusi OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nel limite del 40% appartenenti a qualsiasi area geografica. Il fondo può investire, nel limite del 20% del valore complessivo netto, in titoli subordinati finanziari e non finanziari.
L'esposizione complessiva del portafoglio in strumenti appartenenti ai mercati emergenti, incluse le parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, non può superare il 20%.
Con riferimento alla componente obbligazionaria, l'investimento in emittenti societari a basso merito di credito e/o privi di rating è limitato al 40%. è prevista la possibilità di investire in depositi bancari.
Il controvalore degli strumenti denominati in valuta estera non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo netto del fondo. La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo.
L'esposizione al rischio di cambio non potrà essere superiore al 5% (escluse parti di OICR aperti). Il fondo può investire l'intero portafoglio in OICR aperti anche gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del gruppo.

Portafoglio tendenziale:

  • 30% strumenti di natura azionaria (inclusi OICR aperti)
  • 21% obbligazioni governative
  • 49% obbligazioni corporate

La duration complessiva del fondo (*) sarà tendenzialmente compresa tra un minimo di 4 anni e un massimo di 6 anni.
Il fondo è esposto al rischio di cambio (esclusi gli OICR) in misura non superiore al 5%.
Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell’evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.
(*) La duration complessiva del fondo è calcolata sugli strumenti finanziari di natura obbligazionaria, il cui valore è rapportato al NAV del fondo.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo; Per la componente azionaria, viene adottata un’approfondita analisi macroeconomica per bilanciare gli investimenti tra diversi settori e vengono effettuate valutazioni economico-finanziarie per selezionare le migliori opportunità.
Per gli investimenti in OICR aperti di asset manager terzi la gestione può effettuare una selezione attiva basata sulle proprie aspettative di mercato e sulle strategie sottostanti.


Team di Gestione
Gianluca Ferretti

Responsabile Divisione Bond Corporate e Bilanciati