Ultima quota 20.02.20
5,127
Patrimonio fondo 14.02.20
22,5 mln €
Patrimonio classe AP 14.02.20
1,6 mln €

Carta di identità
Linea
Profili
Sistema
Sistema Italia
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati Obbligazionari
Domicilio
Italia
Data di avvio
10.01.20
ISIN
IT0005395154
IBAN
IT48C0347901600000801340700

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Perché sottoscriverlo

  • Punta a realizzare un rendimento superiore a quello tipico delle obbligazioni, grazie alla presenza in portafoglio di una contenuta componente azionaria. Il fondo è specializzato sul mercato italiano.
  • Se sottoscritto nell’ambito di un PIR* è in grado di offrire un vantaggio fiscale: se l’investimento è mantenuto per almeno 5 anni, sono azzerate le tasse sui redditi generati dalla gestione.
  • Disponibile anche in classe con cedola semestrale (classe AD**).
* I redditi di capitale o i redditi diversi generati dall’investimento in quote del fondo “Anima Crescita Italia New” nell’ambito di un Piano Individuale di risparmio a lungo termine, di cui alla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, per un periodo superiore a 5 anni, sono esenti dall’applicazione della relativa tassazione.
** Per il calcolo della cedola viene considerato il valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Investe almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in titoli azionari e obbligazionari, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati europei con stabile organizzazione nel territorio italiano.
I titoli saranno selezionati in misura almeno pari al 17,5% del valore complessivo tra quelli di imprese non presenti nell’indice FTSE MIB o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri, e in misura almeno pari al 3,5% del valore complessivo tra quelli di imprese non presenti nell’indice FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri.
Investimento massimo in titoli azionari: 40%.
Investimento massimo in depositi e conti correnti o in titoli dello stesso emittente/gruppo: 10%. Il fondo non potrà investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni. Il controvalore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera detenuti dal fondo non potrà eccedere il 50% del valore complessivo netto del fondo. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari: 65%
  • Investimenti azionari: 30%
  • Liquidità/Depositi bancari: 5%
  • Durata finanziaria: min 3 anni; max 5 anni
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 30%.

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario italiano volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
  • una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
50,0%
Mercato obbligazionario corporate Italia - large cap  (ICE BofA Italy Large Cap Corporate in EUR)
22,0%
MSCI Italy Small Cap (Eur) in EUR - Gross Total Return   MSCI Italy Small Cap (Eur) in EUR - Gross Total Return
15,0%
Mercato obbligazionario governativo globale  (JP Morgan GBI Global)
8,0%
Mercato azionario globale  (MSCI World)
5,0%
Mercato monetario area Euro  (ICE BofA Euro Treasury Bill)

Dati aggiornati al: 20.02.20
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo. Le performance del fondo sono total return, comprendono cioè il reinvestimento delle cedole.
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati Obbligazionari. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
Filtri
Periodo
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