Arti e Mestieri - Comparto Conservazione 3+

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 31.12.24
15,223
Patrimonio fondo 31.12.24
77,1 mln €
Patrimonio classe I 31.12.24
63,3 mln €

Carta di identità
Linea
Sistema
Arti & Mestieri
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
FP Obbligazionari
Domicilio
Italia
Data di avvio
31.01.00
ISIN
IBAN
IT26N0347901600000802515200


Rating Consultique

Perché sottoscriverlo

  • Si prefigge di cogliere le opportunità di investimento dei mercati monetari e obbligazionari.
  • Adatto a chi è prossimo alla pensione (circa 3 anni) e/o ha una propensione al rischio medio/bassa.
  • Risponde alle esigenze di conservazione e graduale rivalutazione del capitale.
  • L’esposizione al rischio di cambio è gestita attivamente.

Panoramica

Politica di investimento
Il comparto investe in obbligazioni e strumenti monetari denominati in Euro e/o in valuta estera. Per tutte le componenti è prevista la possibilità di investire in fondi/sicav del Gruppo ANIMA.
La componente obbligazionaria e monetaria (con una duration media compresa tra 0 e 7 anni) è caratterizzata da emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonchè emittenti societari. L’investimento in emittenti a basso merito di credito e/o privi di rating è limitato al 15%.
Il comparto può investire in qualsiasi area geografica con l’inclusione dei Paesi Emergenti (massimo 10%).
Esposizione valutaria netta massima del 20%.
Vengono privilegiati titoli di società che si contraddistinguono per un’attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di governance (c.d. “Environmental, Social and corporate Governance factors” - ESG), pertanto il Fondo Pensione si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
Relativamente alla componente investita in titoli vengono tendenzialmente esclusi gli investimenti diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei settori legati alla produzione di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco, nel settore della produzione di armi nucleari, nonché nell’ambito della gestione di casinò e case da gioco (la classificazione settoriale degli emittenti è effettuata sulla base dell'attività commerciale prevalente rilevato dai principali info provider). Saranno, inoltre, tendenzialmente escluse società i cui ricavi riconducibili all’utilizzo, alla produzione o alla commercializzazione di carbone termico superino una quota massima del 30%. Infine, massimo il 20%, esclusa la componente in Fondi/Sicav/ETF, sarà investita in strumenti caratterizzati da ESG score < 25 o privi di ESG score.
Relativamente alla componente investita in Fondi/Sicav/ETF, il Fondo investirà almeno il 70% in prodotti ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Portafoglio tendenziale:

  • Investe in fondi/sicav del Gruppo ANIMA in un range tra il 20% e il 40%.
  • investimenti monetari\obbligazionari: 100%;
  • Durata finanziaria: min0 anni, max 7 anni
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 20%.

Stile di gestione


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
40,0%
Mercato monetario area Euro  (ICE BofA Euro Treasury Bill)
20,0%
Mercato obbligazionario governativo area Euro  (JP Morgan EMU)
20,0%
Mercato obbligazionario governativo globale  (JP Morgan GBI Global)
20,0%
Mercato obbligazionario corporate area Euro  (ICE BofA Euro Large Cap Corporate)

Team di Gestione
Stefano Cinosi

Responsabile Divisione Mandati Individuali

Performance di periodo
2014
 
2015
 
2016
 
2017
 
2018
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
YTD
(31.12)
Fondo
10,37%
2,40%
2,36%
-0,86%
-0,62%
1,64%
0,92%
-1,44%
-8,43%
2,46%
2,55%
Benchmark
9,63%
2,00%
2,85%
-0,79%
0,59%
3,48%
1,33%
-0,88%
-7,86%
3,65%
2,84%
La performance YTD (da inizio anno) è aggiornata all’ultimo trimestre solare precedente; di conseguenza nel corso del primo trimestre di ogni anno coincide con la performance annua dell’anno solare precedente.
Dati aggiornati al: 31.12.24

Scopri come è composto il portafoglio del fondo

Filtri
Periodo
Da:
A:
Fondo Classe Data Nav €
Arti e Mestieri - Comparto Conservazione 3+ I 31.12.24 15,223
Arti e Mestieri - Comparto Conservazione 3+ I 29.11.24 15,293
Arti e Mestieri - Comparto Conservazione 3+ I 31.10.24 15,091
Arti e Mestieri - Comparto Conservazione 3+ I 30.09.24 15,150
Arti e Mestieri - Comparto Conservazione 3+ I 30.08.24 15,041
Arti e Mestieri - Comparto Conservazione 3+ I 31.07.24 15,018
Arti e Mestieri - Comparto Conservazione 3+ I 28.06.24 14,826
Arti e Mestieri - Comparto Conservazione 3+ I 31.05.24 14,762
Arti e Mestieri - Comparto Conservazione 3+ I 30.04.24 14,769
Arti e Mestieri - Comparto Conservazione 3+ I 28.03.24 14,871

I documenti più scaricati

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Regolamento - Arti & Mestieri
MODULISTICA
Mandato SEPA Direct Finanziario - Arti & Mestieri
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Modulo di comunicazione contributi versati non dedotti - Arti & Mestieri
Modulo di revoca Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) - Arti & Mestieri
Modulo di riallocazione - Arti & Mestieri
Modulo di riallocazione del montante destinato alla RITA - Arti & Mestieri
Modulo di richiesta anticipazione - Arti & Mestieri
Modulo di richiesta liquidazione - Arti & Mestieri
Modulo di richiesta preventivo rendita - Arti & Mestieri
Modulo di richiesta Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) - Arti & Mestieri
Modulo di riscatto per premorienza - Arti & Mestieri
Modulo di trasferimento da altro fondo Pensione - Arti & Mestieri
Modulo di trasferimento verso altro fondo pensione - Arti & Mestieri
Modulo per l’identificazione dei carichi fiscali e degli effettivi sostenitori della spesa - Arti & Mestieri
INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ
Dichiarazione di ANIMA Sgr sugli effetti negativi per la sostenibilità (PAI) - Ex art. 4 SFDR
Informativa sulla sostenibilità di cui all’art. 10 Reg. UE 2019/2088 - Arti & Mestieri Comparto Conservazione 3+
Modello di informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all’articolo 6, primo comma, del Regolamento (UE) 2020/852 - Arti & Mestieri Comparto Conservazione 3+
Policy ESG
Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all’integrazione dei rischi di sostenibilità - Ex art. 5 SFDR
NOTA INFORMATIVA
Nota Informativa (versione integrale)
Scheda - I costi - Adesioni collettive Classe D riservata ai Dipendenti del Gruppo Anima
Scheda - I costi - Adesioni collettive
Scheda - I costi
Scheda - Le informazioni sui soggetti coinvolti
Scheda - Le opzioni di investimento
Scheda - Presentazione
RENDICONTO CONTABILE
Rendiconto Annuale al 30.12.2022 - Arti & Mestieri
Rendiconto Annuale al 30.12.2023 - Arti & Mestieri
ALTRI
Comunicazione agli aderenti - Informazioni Generali 2023
Informazioni utili nel corso della fase di accumulo
Relazione sull'attività d'impegno di Anima nel 2021
Relazione sull'attività d'impegno di Anima nel 2022
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