Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 19.11.24
5,0511
Patrimonio fondo 15.11.24
199,4 mln €
Patrimonio classe Silver 15.11.24
45,0 mln €

Carta di identità
Linea
Mercati
Sistema
Anima Funds
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Euro Corporate Investment Grade
Domicilio
Irlanda
Data di avvio
16.09.16
ISIN
IE00B75KYM35
IBAN
I codici IBAN sono nel modulo di sottoscrizione

Indicatore sintetico di rischio
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Rating CFS

Perché sottoscriverlo

  • È un fondo specializzato in obbligazioni societarie , che vengono selezionate valutando attentamente il grado di solvibilità degli emit tenti e le prospettive di crescita dei settori in cui operano.
  • Investe in prevalenza in titoli con una scadenza di breve e medio termine.
  • Risponde alle esigenze di conservazione e graduale rivalutazione del capitale investito.

Panoramica

Politica di investimento
Investe almeno il 70% in obbligazioni societarie a breve termine con rating elevato (investment grade o equivalente). Possibilità di investire in obbligazioni emesse da Stati sovrani e/o organismi sovranazionali e fino al 10% in obbligazioni con rating inferiore all’investment grade. Il Comparto può investire fino al 10% in obbligazioni di mercati emergenti a livello globale.
Vengono privilegiati titoli di società che si contraddistinguono per un’attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di governance (c.d. “Environmental, Social and corporate Governance factors” - ESG), pertanto il comparto si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Vengono tendenzialmente esclusi gli investimenti diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei settori legati alla produzione di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco, nel settore della produzione di armi nucleari, nonché nell’ambito della gestione di casinò e case da gioco (la classificazione settoriale degli emittenti è effettuata sulla base dell’attività commerciale prevalente rilevata dai principali info provider). Saranno, inoltre, tendenzialmente escluse società i cui ricavi riconducibili all’utilizzo, alla produzione o alla commercializzazione di carbone termico superino una quota massima del 30%.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari: 90%
  • Liquidità/Depositi bancari: 10%
  • Durata finanziaria; min 0 anni, max 3 anni
  • Il comparto può essere esposto al rischio cambio in misura residuale (fino al 10%) a seguito di strategie di copertura.

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
  • una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
90,0%
Mercato obbligazionario corporate area Euro - breve termine  (ICE BofA 1-3 Years Euro Large Cap Corporate)
10,0%
JP Morgan Euro Cash 1M in EUR - Gross Total Return   JP Morgan Euro Cash 1M in EUR - Gross Total Return

Team di Gestione
Gianluca Ferretti

Responsabile Divisione Bond Corporate e Bilanciati

Francesco Ceccherini

Responsabile Investment Grade

Dati aggiornati al: 19.11.24
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
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Modulo di rimborso, versamento aggiuntivo e passaggio
Modulo di Sottoscrizione e Allegato
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Avviso agli Azionisti di GESTIELLE INVESTMENT SICAV - CEDOLA RISK CONTROL GESTIELLE INVESTMENT SICAV - CEDOLA LINK INFLATION ANIMA INVESTMENT SICAV - SELECTION MODERATE comparti di Anima Investment Sicav
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Avviso relativo alla distribuzione in Italia di specifiche Classi di Azioni ANIMA Selection Moderate - Classe di Azioni “M” e ANIMA Selection Conservative - Classe di Azioni “M” (insieme, le “Classi di Azioni”)
Avviso riguardante il risultato della Delibera straordinaria concernente le modifiche proposte allo Statuto di ANIMA Funds Plc (la “SICAV”) riportate nell’Allegato B della Circolare datata 22 maggio 2024
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Circular – ANIMA Star High Potential Italy
Comunicazione relativa alla conversione automatica in ANIMA Liquidity - Classe Silver
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Dichiarazione di ANIMA Sgr sugli effetti negativi per la sostenibilità (PAI) - Ex art. 4 SFDR
Disclosure Ex Art.10 Reg. UE 2019/2088 – Anima Short Term Corporate Bond
Policy ESG
Pre-contractual disclosure for the financial products referred to in Article 8, paragraphs 1, 2 and 2a, of Regulation (EU) 20192088 and Article 6, first paragraph, of Regulation (EU) 2020852
Template periodic disclosure for the financial products referred to in Article 8, paragraphs 1, 2 and 2a, of Regulation (EU) 2019/2088 - Anima Funds
Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all’integrazione dei rischi di sostenibilità - Ex art. 5 SFDR
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Annual Report 31.12.2023 - Anima Funds (CH)
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