Anima Obbligazionario Emergente

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 19.12.24
5,370
Patrimonio fondo 13.12.24
580,5 mln €
Patrimonio classe AD 13.12.24
14,5 mln €

Carta di identità
Linea
Mercati
Sistema
Sistema Anima
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Paesi Emergenti
Domicilio
Italia
Data di avvio
11.04.14
ISIN
IT0005002727
IBAN
IT64D0347901600000801847600

Indicatore sintetico di rischio
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • Per differenziare il proprio investimento obbligazionario puntando sui mercati emergenti.
  • È particolarmente adatto alla modalità di sottoscrizione mediante Piano di Accumulo.
  • Disponibile anche in classe con cedola annuale (Classe AD)*.
*Per il calcolo della cedola viene considerato il valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Investe almeno il 70% in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario senza vincolo di rating di emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani, organismi sovranazionali e societari denominati in Euro, Dollaro e Yen e appartenenti ai Paesi Emergenti dell’Europa Orientale, America Latina, Medio Oriente, Asia e Africa.
Possibilità di investire in depositi bancari. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.E' prevista la possibilità di investire in OICVM e FIA, questi ultimi anche di credito.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari: 80%
  • Liquidità/Depositi bancari: 20%
  • Durata finanziaria; min 6 anni; max 8 anni
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura residuale (fino al 10%).

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento.
Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
  • una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato;
  • un monitoraggio costante della volatilità del portafoglio rispetto al benchmark.
L’esposizione complessiva del fondo è definita in ragione della visione sui mercati obbligazionari emergenti in valuta forte e con l’obiettivo di costruire un portafoglio esposto alle diverse aree geografiche e tematiche che possa sfruttare sistematicamente i diversi driver di mercato.
La gestione affianca dunque, ad un approccio “strategico” di costruzione del portafoglio, uno più tattico, con l’obiettivo di cogliere le opportunità d’investimento e di contenere la volatilità.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
90,0%
Mercato obbligazionario governativo Paesi emergenti  (JP Morgan EMBI Global Diversified - Hedged in EUR)
10,0%
Mercato monetario area Euro  (ICE BofA Euro Treasury Bill)

Team di Gestione
Yuri Basile

Responsabile Government Bonds

Dati aggiornati al: 18.12.24
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Paesi Emergenti. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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I documenti più scaricati

PROSPETTO
Elenco Distributori - Sistema Anima
Prospetto - Sistema Anima
REGOLAMENTO
Regolamento - Sistema Anima
MODULISTICA
Contratto di adesione PAC al servizio Verso Domani - Sistema Anima
Modulo A
Modulo B - Sistema Anima
Modulo di rimborso/switch - Sistema Anima
Modulo di sottoscrizione - Sistema Anima
Modulo di sottoscrizione PAC multiplo - Sistema Anima
Modulo di variazione titolarità
Modulo di versamento successivo
Richiesta di emissione di certificati rappresentativi di quote - Sistema Anima
DOC. CONTABILE
Relazione Annuale al 29.12.2023 - Sistema Anima
Relazione di Gestione Semestrale al 28.06.2024 - Sistema Anima
Relazione Semestrale al 28.06.2024 - Sistema Anima
INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ
Dichiarazione di ANIMA Sgr sugli effetti negativi per la sostenibilità (PAI) - Ex art. 4 SFDR
Modello di informativa periodica per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 - Sistema Anima
Policy ESG
Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all’integrazione dei rischi di sostenibilità - Ex art. 5 SFDR
ALTRI
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Megatrend People - Classe A”.
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Obbligazionario Euro BT - Classe I”.
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Risparmio - Classe A”.
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Sforzesco - Classe A”.
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Sforzesco Plus - Classe A”.
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Visconteo - Classe A”.
Documento Incentivi e Reclami
Modifiche al Fondo comune di investimento mobiliare denominato “Anima Fondo Trading” appartenente al Sistema Anima gestito da ANIMA SGR S.p.A.
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