Perché sottoscriverlo
Panoramica
Politica di investimento
Investe in titoli di natura obbligazionaria e del mercato monetario di emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali, di emittenti societari con elevato merito di credito denominati in Euro e/o valuta estera (es. Dollaro, Yen, Sterlina e Franco Svizzero) e fino al 50% in azioni a vario grado di capitalizzazione dei Paesi sviluppati. Possibilità di investire in depositi bancari.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Vengono privilegiati titoli di società che si contraddistinguono per un’attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di governance (c.d. “Environmental, Social and corporate Governance factors” - ESG), pertanto il Fondo si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
Vengono tendenzialmente esclusi gli investimenti diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei settori legati alla produzione di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco, nel settore della produzione di armi nucleari, nonché nell’ambito della gestione di casinò e case da gioco (la classificazione settoriale degli emittenti è effettuata sulla base dell'attività commerciale prevalente rilevato dai principali info provider).
Saranno, inoltre, tendenzialmente escluse società i cui ricavi riconducibili all’utilizzo, alla produzione o alla commercializzazione di carbone termico superino una quota massima del 30%. E' prevista la possibilità di investire in OICVM e FIA, questi ultimi anche di credito.
Portafoglio tendenziale:
Stile di gestione
Il fondo è gestito attivamente con riferimento ad un benchmark, pertanto il gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell'obiettivo e della politica d'investimento dichiarati.
Tale approccio prevede:
Performance di periodo |
2017
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2018
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2019
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2020
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2021
|
2022
|
2023
|
YTD
(30.09)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo |
2,25% |
-5,98% |
10,50% |
0,05% |
8,18% |
-12,60% |
8,28% |
5,39% |
Benchmark |
3,94% |
-3,62% |
13,59% |
2,77% |
8,61% |
-11,18% |
10,43% |
6,78% |
Categoria * |
3,14% |
-6,35% |
13,50% |
1,15% |
11,11% |
-12,95% |
9,06% |
7,54% |
Fondo | Classe | Data stacco cedola | Valore della cedola € | Valore della cedola % |
---|---|---|---|---|
Anima Visconteo Plus | AD | 02.08.24 | 0,086 | 1,7% |
Anima Visconteo Plus | AD | 08.03.24 | 0,044 | 0,8% |
Anima Visconteo Plus | AD | 04.08.23 | 0,074 | 1,5% |
Anima Visconteo Plus | AD | 10.03.23 | 0,024 | 0,5% |
Anima Visconteo Plus | AD | 05.08.22 | 0,027 | 0,5% |
Anima Visconteo Plus | AD | 04.03.22 | 0,027 | 0,5% |
Anima Visconteo Plus | AD | 30.07.21 | 0,029 | 0,5% |
Anima Visconteo Plus | AD | 05.03.21 | 0,029 | 0,6% |
Anima Visconteo Plus | AD | 04.08.20 | 0,026 | 0,5% |
Anima Visconteo Plus | AD | 06.03.20 | 0,031 | 0,6% |
Anima Visconteo Plus | AD | 25.07.19 | 0,064 | 1,2% |
Anima Visconteo Plus | AD | 08.03.19 | 0,025 | 0,5% |
Anima Visconteo Plus | AD | 30.07.18 | 0,026 | 0,5% |
Anima Visconteo Plus | AD | 02.03.18 | 0,027 | 0,5% |
Anima Visconteo Plus | AD | 28.07.17 | 0,044 | 0,9% |
Anima Visconteo Plus | AD | 03.03.17 | 0,119 | 2,2% |
* Il valore percentuale della cedola è calcolato in rapporto al valore della quota del giorno precedente lo stacco.